Сравнение AEM.TO с IDXX
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 15.41% против 21.18% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and IDXX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
$10.65
IDXX:
$18.08
AEM.TO:
15.27
IDXX:
31.03
AEM.TO:
0.23
IDXX:
2.68
AEM.TO:
6.03
IDXX:
7.64
AEM.TO:
$13.56B
IDXX:
$4.45B
AEM.TO:
$8.26B
IDXX:
$2.76B
AEM.TO:
$9.54B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
AEM.TO
IDXX
Сравнение AEM.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.27 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 0.54 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и IDXX
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -52.40% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -33.06% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -34.35% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -52.40% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | -52.40% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | -27.48% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -12.37% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 16.66% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и IDXX
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 8.24% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 20.61% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 41.36% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 35.59% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 33.55% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и IDXX
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM.TO и IDXX
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and IDXX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор