Сравнение AEM.TO с GILD
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 15.41% против 8.78% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 29.89% | -8.91% | 3.43% | -2.35% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and GILD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
CA$114.10B
GILD:
$157.49B
AEM.TO:
$10.65
GILD:
$7.35
AEM.TO:
15.27
GILD:
17.09
AEM.TO:
0.23
GILD:
0.04
AEM.TO:
6.03
GILD:
5.30
AEM.TO:
3.11
GILD:
6.70
AEM.TO:
$13.56B
GILD:
$29.74B
AEM.TO:
$8.26B
GILD:
$18.74B
AEM.TO:
$9.54B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
AEM.TO
GILD
Сравнение AEM.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 2.49 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и GILD
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -48.16% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -19.49% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -25.87% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -25.87% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | -36.49% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | -16.56% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -19.05% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 7.16% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и GILD
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 8.01% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 19.11% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 26.81% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 25.14% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 26.36% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и GILD
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM.TO и GILD
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and GILD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор