Сравнение AEM.TO с AXON
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 35.75%/yr for AXON. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 15.41% против 35.75% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | 28.07% | 63.24% | 60.59% | 78.98% | 1.92% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and AXON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
CA$114.10B
AXON:
$36.43B
AEM.TO:
$10.65
AXON:
$2.41
AEM.TO:
15.27
AXON:
183.64
AEM.TO:
0.23
AXON:
0.05
AEM.TO:
6.03
AXON:
12.70
AEM.TO:
3.11
AXON:
10.31
AEM.TO:
$13.56B
AXON:
$2.98B
AEM.TO:
$8.26B
AXON:
$1.77B
AEM.TO:
$9.54B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
AEM.TO
AXON
Сравнение AEM.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.70 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.19 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и AXON
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -91.44% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -60.04% | +21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -60.04% | +21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -60.04% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | -60.04% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | -48.37% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -45.14% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 35.11% | -21.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и AXON
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) составляет 15.84%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 17.93% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 44.43% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 55.89% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 48.26% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 49.67% | -13.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и AXON
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM.TO и AXON
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and AXON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор