Сравнение ADDYY с BIRK
ADDYY (Adidas AG ADR) and BIRK (Birkenstock Holding plc) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, ADDYY returned -12.19% vs -10.57% for BIRK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADDYY и BIRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDYY показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у BIRK с доходностью 10.24%.
ADDYY
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- 5.04%
BIRK
- 1 день
- 6.47%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDYY и BIRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 2.88% | -18.11% | 20.16% | 13.30% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 10.24% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
Correlation
The correlation between ADDYY and BIRK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ADDYY:
$35.67B
BIRK:
$8.29B
ADDYY:
€3.92
BIRK:
€1.93
ADDYY:
22.38
BIRK:
20.61
ADDYY:
0.20
BIRK:
0.26
ADDYY:
1.24
BIRK:
3.36
ADDYY:
5.23
BIRK:
2.52
ADDYY:
€25.30B
BIRK:
€2.19B
ADDYY:
€13.00B
BIRK:
€1.23B
ADDYY:
€3.01B
BIRK:
€671.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDYY vs. BIRK — Ранг доходности на риск
ADDYY
BIRK
Сравнение ADDYY c BIRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и Birkenstock Holding plc (BIRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDYY | BIRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.26 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.49 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDYY и BIRK
Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки BIRK в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и BIRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDYY | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -50.94% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -41.59% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -29.07% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -20.09% | -32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 21.62% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDYY и BIRK
Текущая волатильность для Adidas AG ADR (ADDYY) составляет 9.97%, в то время как у Birkenstock Holding plc (BIRK) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDYY | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 16.51% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 41.32% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 48.38% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 43.77% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 43.77% | -9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDYY и BIRK
Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BIRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.62% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDYY и BIRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и Birkenstock Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADDYY и BIRK
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADDYY and BIRK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (16.51%) compared to ADDYY (9.97%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs BIRK's -50.94%.
BIRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDYY и BIRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор