Сравнение ADBG с ARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX).
ADBG и ARCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ARCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.19% | -38.02% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -55.44% | -71.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBG показывает доходность -55.19%, а ARCX немного ниже – -55.44%.
ADBG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -55.19%
- 6 месяцев
- -57.71%
- 1 год
- -68.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -37.54%
- С начала года
- -55.44%
- 6 месяцев
- -80.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и ARCX
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARCX в 1.30%.
Доходность на риск
ADBG vs. ARCX — Ранг доходности на риск
ADBG
ARCX
Сравнение ADBG c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.10 | -0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и ARCX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ARCX
Ни ADBG, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ARCX
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ARCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -91.51% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.79% | -89.87% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -59.62% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ARCX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.01% | 145.03% | -83.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 145.03% | -83.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 145.03% | -83.28% |