Сравнение ADBG с ARCX
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBG показывает доходность -54.70%, а ARCX немного ниже – -57.42%.
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -26.35%
- 1 месяц
- -28.89%
- С начала года
- -57.42%
- 6 месяцев
- -68.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -38.02% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -57.42% | -71.83% |
Correlation
The correlation between ADBG and ARCX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. ARCX — Ранг доходности на риск
ADBG
ARCX
Сравнение ADBG c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.63 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ARCX
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -91.51% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | -90.32% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -64.61% | +22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 140.73% | -73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 140.73% | -73.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.90% | 140.73% | -73.83% |
Сравнение комиссий ADBG и ARCX
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARCX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ARCX
Ни ADBG, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and ARCX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ADBG and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.30% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор