Сравнение ADBE с PFE
ADBE (Adobe Inc) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 7.72% против 2.11% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам ADBE и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ADBE and PFE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between ADBE and PFE shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
PFE:
$150.21B
ADBE:
$17.42
PFE:
$1.31
ADBE:
11.71
PFE:
19.98
ADBE:
0.83
PFE:
0.36
ADBE:
3.36
PFE:
2.36
ADBE:
7.12
PFE:
1.67
ADBE:
$25.20B
PFE:
$63.32B
ADBE:
$22.46B
PFE:
$43.91B
ADBE:
$9.68B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PFE — Ранг доходности на риск
ADBE
PFE
Сравнение ADBE c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.13 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 2.27 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PFE
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -69.24% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -11.47% | -37.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -40.43% | -27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -58.96% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -58.96% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -45.68% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -22.90% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 5.70% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PFE
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 5.07% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 14.62% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 23.84% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 25.48% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 23.89% | +10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PFE
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и PFE
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PFE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор