Сравнение ADBE с FSLR
ADBE (Adobe Inc) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, FSLR in Solar. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 7.72% против 18.76% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам ADBE и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between ADBE and FSLR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between ADBE and FSLR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
FSLR:
$28.77B
ADBE:
$17.42
FSLR:
$15.48
ADBE:
11.71
FSLR:
17.27
ADBE:
0.83
FSLR:
0.41
ADBE:
3.36
FSLR:
5.31
ADBE:
7.12
FSLR:
2.91
ADBE:
$25.20B
FSLR:
$5.42B
ADBE:
$22.46B
FSLR:
$2.26B
ADBE:
$9.68B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. FSLR — Ранг доходности на риск
ADBE
FSLR
Сравнение ADBE c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.70 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 3.57 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и FSLR
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -96.22% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -35.10% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -59.97% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -59.97% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -61.26% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -16.01% | -54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -63.20% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 16.63% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и FSLR
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 23.37% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 41.98% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 58.23% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 54.07% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 50.84% | -16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и FSLR
Ни ADBE, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и FSLR
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and FSLR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор