Сравнение ACXP с LLY
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACXP in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, ACXP returned -60.75%/yr vs 38.45%/yr for LLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -40.96%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 4.31%.
ACXP
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -40.96%
- 6 месяцев
- -57.51%
- 1 год
- -88.31%
- 3 года*
- -69.42%
- 5 лет*
- -60.75%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 38.45%
- 10 лет*
- 33.26%
Сравнение доходности по годам ACXP и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -40.96% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -27.37% |
LLY Eli Lilly and Company | 4.31% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 19.33% |
Correlation
The correlation between ACXP and LLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ACXP:
$4.00M
LLY:
$1.00T
ACXP:
-$959.29
LLY:
$28.14
ACXP:
0.00
LLY:
32.08
ACXP:
$0.00
LLY:
$72.25B
ACXP:
$0.00
LLY:
$59.75B
ACXP:
-$5.88M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. LLY — Ранг доходности на риск
ACXP
LLY
Сравнение ACXP c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACXP | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.93 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.83 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACXP и LLY
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -68.24% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.08% | -23.18% | -64.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -34.48% | -64.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.14% | -34.48% | -64.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -3.76% | -95.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -19.20% | -50.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.60% | 9.26% | +60.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и LLY
Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ACXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 8.33% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.90% | 26.83% | +93.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.06% | 37.83% | +150.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.84% | 32.29% | +108.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.84% | 30.20% | +110.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и LLY
ACXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACXP и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acurx Pharmaceuticals, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACXP and LLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACXP has higher volatility (13.18%) compared to LLY (8.33%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор