PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACXP с PGNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACXP с PGNY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) and PGNY (Progyny, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACXP in Biotechnology, PGNY in Health Information Services. Over the past 5 years, ACXP returned -61.02%/yr vs -14.39%/yr for PGNY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACXP и PGNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Progyny, Inc. (PGNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACXP показывает доходность -42.97%, что значительно ниже, чем у PGNY с доходностью 6.62%.

ACXP

1 день
-3.40%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-42.97%
6 месяцев
-58.96%
1 год
-87.46%
3 года*
-69.37%
5 лет*
-61.02%
10 лет*
—

PGNY

1 день
1.82%
1 месяц
9.30%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.33%
1 год
30.94%
3 года*
-9.70%
5 лет*
-14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACXP и PGNY

2026 (YTD)20252024202320222021
ACXP
Acurx Pharmaceuticals, Inc.		-42.97%-84.71%-78.75%-3.77%-7.90%-27.37%
PGNY
Progyny, Inc.		6.62%48.87%-53.60%19.36%-38.13%-15.19%

Correlation

The correlation between ACXP and PGNY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACXP:

$3.86M

PGNY:

$2.32B

EPS

ACXP:

-$959.29

PGNY:

$0.76

Коэффициент P/B

ACXP:

0.00

PGNY:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

ACXP:

$0.00

PGNY:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACXP:

$0.00

PGNY:

$311.76M

EBITDA (12 мес.)

ACXP:

-$5.88M

PGNY:

$108.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acurx Pharmaceuticals, Inc.

Progyny, Inc.

Часто сравнивают с ACXP:
ACXP с LLYACXP с GDEACXP с AISPACXP с GLSIACXP с ASAACXP с BBAIACXP с CLSE
Часто сравнивают с PGNY:
PGNY с ASAPGNY с NNOXPGNY с QQQPGNY с SPYPGNY с VOOPGNY с XDIV.TOPGNY с XP

Доходность на риск

ACXP vs. PGNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACXP
Ранг доходности на риск ACXP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACXP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACXP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACXP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACXP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACXP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PGNY
Ранг доходности на риск PGNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACXP c PGNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Progyny, Inc. (PGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACXPPGNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.55

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.23

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.73

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

1.56

-2.93

ACXP vs. PGNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACXP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PGNY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACXP и PGNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACXP и PGNY

Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки PGNY в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и PGNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACXPPGNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-79.49%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.79%

-42.65%

-44.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-68.14%

-30.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.14%

-79.49%

-19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.10%

-58.93%

-40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.58%

-42.51%

-27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.94%

19.90%

+47.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ACXP и PGNY

Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Progyny, Inc. (PGNY) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ACXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACXPPGNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

7.68%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.86%

41.35%

+78.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

188.03%

56.72%

+131.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.08%

56.05%

+84.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.79%

62.03%

+78.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACXP и PGNY

Ни ACXP, ни PGNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACXP и PGNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acurx Pharmaceuticals, Inc. и Progyny, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202220232024202520260
328.50M
(ACXP) Общая выручка
(PGNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACXP and PGNY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACXP has higher volatility (13.34%) compared to PGNY (7.68%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs PGNY's -79.49%.

PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACXP и PGNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор