Сравнение ACXP с PGNY
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) and PGNY (Progyny, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACXP in Biotechnology, PGNY in Health Information Services. Over the past 3 years, ACXP returned -68.75%/yr vs -14.06%/yr for PGNY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и PGNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -28.92%, что значительно ниже, чем у PGNY с доходностью -0.78%.
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGNY
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 34.25%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACXP и PGNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -45.23% |
PGNY Progyny, Inc. | -0.78% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | -15.45% |
Correlation
The correlation between ACXP and PGNY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ACXP:
$4.81M
PGNY:
$2.16B
ACXP:
-$959.29
PGNY:
$0.76
ACXP:
0.00
PGNY:
4.92
ACXP:
$0.00
PGNY:
$1.29B
ACXP:
$0.00
PGNY:
$311.76M
ACXP:
-$5.88M
PGNY:
$108.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. PGNY — Ранг доходности на риск
ACXP
PGNY
Сравнение ACXP c PGNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Progyny, Inc. (PGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACXP | PGNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.46 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.99 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACXP | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.35 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.12 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ACXP и PGNY
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки PGNY в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и PGNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -79.49% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.78% | -42.65% | -49.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -68.14% | -30.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -61.78% | -37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.31% | -42.39% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.38% | 19.86% | +53.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и PGNY
Текущая волатильность для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) составляет 15.58%, в то время как у Progyny, Inc. (PGNY) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что ACXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 24.13% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.81% | 41.53% | +83.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 253.52% | 56.99% | +196.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 56.07% | +84.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 61.88% | +78.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и PGNY
Ни ACXP, ни PGNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACXP и PGNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acurx Pharmaceuticals, Inc. и Progyny, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACXP and PGNY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGNY has higher volatility (24.13%) compared to ACXP (15.58%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs PGNY's -79.49%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и PGNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор