Сравнение ACXP с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ACXP и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACXP и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 56.22% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | 5.57% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность 56.22%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
ACXP
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 154.25%
- С начала года
- 56.22%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- -61.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. GDE — Ранг доходности на риск
ACXP
GDE
Сравнение ACXP c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACXP | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.95 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.47 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.77 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.77 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.95 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.13 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между ACXP и GDE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и GDE
ACXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACXP и GDE
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -32.01% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.78% | -22.66% | -69.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.53% | -16.07% | -81.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -7.75% | -60.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.15% | 5.84% | +58.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и GDE
Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) имеет более высокую волатильность в 107.29% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что ACXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 107.29% | 12.02% | +95.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.61% | 25.26% | +114.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 252.17% | 32.25% | +219.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.20% | 26.19% | +116.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.20% | 26.19% | +116.01% |