Сравнение ACXP с GDE
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, ACXP returned -68.75%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -28.92%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACXP и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | 5.57% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between ACXP and GDE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. GDE — Ранг доходности на риск
ACXP
GDE
Сравнение ACXP c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACXP | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.42 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.50 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.93 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.17 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок ACXP и GDE
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -32.01% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.78% | -22.66% | -69.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -22.66% | -76.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -9.99% | -88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.31% | -7.89% | -61.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.38% | 7.29% | +66.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и GDE
Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ACXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 6.68% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.81% | 24.27% | +100.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 253.52% | 28.41% | +225.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 26.12% | +114.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 26.12% | +114.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и GDE
ACXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ACXP and GDE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACXP has higher volatility (15.58%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор