Сравнение ACXP с GLSI
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) and GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ACXP returned -68.75%/yr vs 29.20%/yr for GLSI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и GLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -28.92%, что значительно ниже, чем у GLSI с доходностью 12.66%.
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLSI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 168.98%
- 1 год
- 153.43%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACXP и GLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -45.23% |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 12.66% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -44.45% |
Correlation
The correlation between ACXP and GLSI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ACXP:
$4.81M
GLSI:
$344.76M
ACXP:
-$959.29
GLSI:
-$1.58
ACXP:
0.00
GLSI:
65.42
ACXP:
$0.00
GLSI:
$3.56K
ACXP:
$0.00
GLSI:
$903.00
ACXP:
-$5.88M
GLSI:
-$21.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. GLSI — Ранг доходности на риск
ACXP
GLSI
Сравнение ACXP c GLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACXP | GLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.16 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.75 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACXP | GLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.67 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.07 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ACXP и GLSI
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки GLSI в -90.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и GLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | GLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -90.11% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.78% | -37.15% | -54.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -61.37% | -37.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -67.23% | -31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.31% | -72.50% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.38% | 19.88% | +53.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и GLSI
Текущая волатильность для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) составляет 15.58%, в то время как у Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) волатильность равна 25.16%. Это указывает на то, что ACXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | GLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 25.16% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.81% | 82.44% | +42.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 253.52% | 92.54% | +160.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 78.76% | +62.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 428.43% | -287.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и GLSI
Ни ACXP, ни GLSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACXP и GLSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acurx Pharmaceuticals, Inc. и Greenwich LifeSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACXP and GLSI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.16%) compared to ACXP (15.58%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs GLSI's -90.11%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и GLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор