Сравнение ACXP с CLSE
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, ACXP returned -68.75%/yr vs 32.33%/yr for CLSE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -28.92%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 51.14%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACXP и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -0.50% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.54% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Correlation
The correlation between ACXP and CLSE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. CLSE — Ранг доходности на риск
ACXP
CLSE
Сравнение ACXP c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACXP | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.68 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 10.60 | -11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 39.76 | -40.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACXP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.86 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.59 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок ACXP и CLSE
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -16.45% | -82.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.78% | -4.85% | -86.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -16.45% | -82.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -0.17% | -98.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.31% | -3.59% | -65.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.38% | 1.29% | +72.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и CLSE
Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ACXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 4.16% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.81% | 10.20% | +114.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 253.52% | 13.31% | +240.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 13.88% | +126.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 13.88% | +126.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и CLSE
ACXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ACXP and CLSE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACXP has higher volatility (15.58%) compared to CLSE (4.16%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор