PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и GQG US Equity ETF (GQGU).

ACGR и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGR и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и GQGU

2026 (YTD)2025
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%9.78%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с AVDEACGR с AVESACGR с AVIG
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий ACGR и GQGU

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

ACGR vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.02

-0.45

Корреляция

Корреляция между ACGR и GQGU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и GQGU

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и GQGU

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-6.65%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-3.24%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-2.21%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

9.66%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

9.66%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

9.66%

+11.91%