PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с PGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с PGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO).

ACGR и PGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGR и PGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и PGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%29.88%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у PGRO с доходностью -8.64%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с AVDEACGR с OUSAACGR с ACSIACGR с AVEM
Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO

Сравнение комиссий ACGR и PGRO

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PGRO в 0.55%.

PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

ACGR vs. PGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c PGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRPGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.73

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.09

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.64

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. PGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGRO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и PGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRPGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между ACGR и PGRO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и PGRO

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PGRO в 0.02%

TTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и PGRO

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке PGRO в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и PGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRPGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-34.73%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-16.34%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-12.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.54%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и PGRO

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеют волатильность 6.69% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRPGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.04%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.77%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

22.92%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.93%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.93%

-0.36%