Сравнение ACEIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACEIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 0.54% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.99% соответственно.
ACEIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.66%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и BERIX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ACEIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ACEIX
BERIX
Сравнение ACEIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.54 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.26 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.62 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 17.20 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.54 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и BERIX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.86% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и BERIX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACEIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -20.34% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -2.95% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -15.73% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -20.34% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.25% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.60% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.79% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и BERIX
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACEIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.47% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 4.28% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 5.38% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.94% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 6.00% | +6.85% |