Сравнение ABVE с KO

С начала года, ABVE показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABVE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABVE и KO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

Максимальная просадка ABVE за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и KO.

Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 61.20% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.