Сравнение ABVE с GOOGL
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, ABVE returned -93.21% vs 86.71% for GOOGL. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.94%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -94.38%
- С начала года
- -93.01%
- 1 год
- -93.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -85.44%
GOOGL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 24.66%
- Всё время*
- 25.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $444.20K | |
| $13.20B | $11.00B | $12.02B |
Сравнение доходности по годам ABVE и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.94% | 65.99% | 4.18% |
Correlation
The correlation between ABVE and GOOGL is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
$1.54M
GOOGL:
$4.39T
ABVE:
$139.75M
GOOGL:
$445.93B
ABVE:
-$6.48M
GOOGL:
$271.59B
ABVE:
-$26.97M
GOOGL:
$325.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ABVE
GOOGL
Сравнение ABVE c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.14 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.67 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и GOOGL
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -65.29% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -21.05% | -76.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -9.93% | -88.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.90% | -13.01% | -67.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.05% | 7.46% | +61.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и GOOGL
Текущая волатильность для Above Food Ingredients Inc (ABVE) составляет 0.00%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что ABVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 14.46% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 188.09% | 25.52% | +162.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.06% | 32.47% | +137.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 310.10% | 32.06% | +278.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 310.10% | 29.51% | +280.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и GOOGL
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and GOOGL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (14.46%) compared to ABVE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор