PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABVE с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABVE с HON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABVE (Above Food Ingredients Inc) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, ABVE returned -90.09% vs 6.74% for HON. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABVE и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 15.64%.

ABVE

1 день
0.00%
1 месяц
-83.99%
С начала года
-93.01%
6 месяцев
-95.71%
1 год
-90.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HON

1 день
-5.09%
1 месяц
7.11%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.61%
1 год
6.74%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.70%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABVE и HON

2026 (YTD)20252024
ABVE
Above Food Ingredients Inc		-93.01%201.85%-88.56%
HON
Honeywell International Inc		15.64%-6.37%8.20%

Correlation

The correlation between ABVE and HON is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ABVE:

$139.75M

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABVE:

-$6.48M

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

ABVE:

-$26.97M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Above Food Ingredients Inc

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с ABVE:
ABVE с KOABVE с TDIV.ASABVE с AAPLABVE с CBABVE с TSMABVE с ADPABVE с NEE
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с UECHON с FIDUHON с ALGHON с VRSK

Доходность на риск

ABVE vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVE
Ранг доходности на риск ABVE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVE: 66
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABVE c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABVEHONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.30

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.60

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.42

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

0.72

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABVE vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABVE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVE и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABVEHONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.28

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ABVE и HON

Максимальная просадка ABVE за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABVEHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-70.09%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.84%

-16.03%

-81.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.84%

-9.50%

-88.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.23%

-20.28%

-52.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.34%

9.44%

+51.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ABVE и HON

Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 166.62% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABVEHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

166.62%

8.81%

+157.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

201.33%

16.99%

+184.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

412.91%

22.53%

+390.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

323.36%

21.69%

+301.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.36%

23.49%

+299.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVE и HON

ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABVE
Above Food Ingredients Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.08%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABVE и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.03M
9.14B
(ABVE) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABVE and HON have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABVE has higher volatility (166.62%) compared to HON (8.81%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -97.84% vs HON's -70.09%.

HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABVE и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор