Сравнение ABVE с CB
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and CB (Chubb Limited) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, ABVE returned -93.21% vs 25.39% for CB. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.79%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -94.30%
- С начала года
- -93.01%
- 1 год
- -93.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам ABVE и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 9.02% |
Correlation
The correlation between ABVE and CB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
$4.96M
CB:
$133.31B
ABVE:
CA$139.75M
CB:
$48.15B
ABVE:
-CA$6.48M
CB:
$17.01B
ABVE:
-CA$26.97M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. CB — Ранг доходности на риск
ABVE
CB
Сравнение ABVE c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.73 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.36 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и CB
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -50.99% | -47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -9.36% | -88.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -4.84% | -93.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -10.66% | -69.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.37% | 3.46% | +64.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и CB
Текущая волатильность для Above Food Ingredients Inc (ABVE) составляет 0.00%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ABVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.20% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.10% | 14.23% | +177.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.76% | 18.65% | +183.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.32% | 20.39% | +293.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 314.32% | 23.73% | +290.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и CB
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and CB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to ABVE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор