Сравнение ABVE с AAPL
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past year, ABVE returned -93.21% vs 59.20% for AAPL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -94.30%
- С начала года
- -93.01%
- 1 год
- -93.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам ABVE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 19.17% |
Correlation
The correlation between ABVE and AAPL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
$4.96M
AAPL:
$4.89T
ABVE:
CA$139.75M
AAPL:
$451.44B
ABVE:
-CA$6.48M
AAPL:
$216.07B
ABVE:
-CA$26.97M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ABVE
AAPL
Сравнение ABVE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.31 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.27 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и AAPL
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -81.80% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -13.80% | -84.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | 0.00% | -98.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -29.55% | -50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.37% | 5.78% | +62.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и AAPL
Текущая волатильность для Above Food Ingredients Inc (ABVE) составляет 0.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что ABVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.39% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.10% | 19.23% | +172.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.76% | 24.39% | +177.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.32% | 27.82% | +286.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 314.32% | 29.07% | +285.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и AAPL
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and AAPL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.39%) compared to ABVE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор