Сравнение ABNY с AVGW
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
ABNY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 1.33% | -4.52% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between ABNY and AVGW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. AVGW — Ранг доходности на риск
ABNY
AVGW
Сравнение ABNY c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.05 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и AVGW
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -34.65% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -15.71% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -12.21% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 55.87% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 55.87% | -25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 55.87% | -25.72% |
Сравнение комиссий ABNY и AVGW
И ABNY, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и AVGW
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.50%, что меньше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 50.50% | 53.45% | 22.09% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and AVGW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 50.50% for ABNY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор