Сравнение ABNG с DBC
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - ABNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. ABNG is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ABNG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.61%.
ABNG
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 29.61%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам ABNG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 2.14% | 23.24% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 29.61% | 0.62% |
Correlation
The correlation between ABNG and DBC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. DBC — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение ABNG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и DBC
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -76.36% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -25.02% | +20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -46.11% | +34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.37% | 18.93% | +44.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.37% | 19.30% | +44.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.37% | 17.81% | +45.56% |
Сравнение комиссий ABNG и DBC
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и DBC
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.57% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and DBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for ABNG.
ABNG is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор