Сравнение ABNG с DRIP
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while DRIP is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -12.31%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.45%.
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
Сравнение доходности по годам ABNG и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | 6.34% |
Correlation
The correlation between ABNG and DRIP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. DRIP — Ранг доходности на риск
ABNG
DRIP
Сравнение ABNG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.42 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и DRIP
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -99.95% | +66.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -99.94% | +82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -90.45% | +78.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и DRIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 55.64% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 68.36% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.13% | 96.59% | -33.46% |
Сравнение комиссий ABNG и DRIP
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и DRIP
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and DRIP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.07% for DRIP.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор