Сравнение ABNG с AAPB
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 10.97%.
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 90.68%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -6.15% | 23.24% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 10.97% | -1.18% |
Correlation
The correlation between ABNG and AAPB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. AAPB — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPB
Сравнение ABNG c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и AAPB
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -58.13% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -13.26% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -19.23% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и AAPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 45.34% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 51.27% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 51.27% | +11.72% |
Сравнение комиссий ABNG и AAPB
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и AAPB
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.96% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and AAPB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.15% for AAPB.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор