Сравнение ABNG с XYZG
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и XYZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у XYZG с доходностью -3.28%.
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZG
- 1 день
- -11.57%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -15.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и XYZG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -3.28% | 17.97% |
Correlation
The correlation between ABNG and XYZG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. XYZG — Ранг доходности на риск
ABNG
XYZG
Сравнение ABNG c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и XYZG
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и XYZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -69.40% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -45.04% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -29.06% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и XYZG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 92.87% | -29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 103.71% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.13% | 103.71% | -40.58% |
Сравнение комиссий ABNG и XYZG
И ABNG, и XYZG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и XYZG
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.92% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and XYZG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG and XYZG have the same expense ratio: 0.75% per year.
XYZG has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и XYZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор