Сравнение ABIG с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Large Cap ETF (ABIG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
ABIG и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABIG - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABIG и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABIG и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | -7.99% | 16.95% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 3.95% | 35.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 3.95%.
ABIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABIG и SAMT
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
ABIG vs. SAMT — Ранг доходности на риск
ABIG
SAMT
Сравнение ABIG c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ABIG и SAMT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и SAMT
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SAMT в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.67% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и SAMT
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -20.57% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -3.96% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -7.99% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и SAMT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 17.72% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.77% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.77% | -2.24% |