Сравнение ABIG с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Large Cap ETF (ABIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
ABIG и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABIG - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABIG и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABIG и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | -8.05% | 16.95% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 41.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
ABIG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABIG и BLCR
ABIG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
ABIG vs. BLCR — Ранг доходности на риск
ABIG
BLCR
Сравнение ABIG c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.44 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между ABIG и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и BLCR
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и BLCR
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIG | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -21.29% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -5.59% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.29% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и BLCR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIG | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 21.17% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.60% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.60% | -3.04% |