Сравнение ABIG с AMID
ABIG (Argent Large Cap ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - ABIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. Both are actively managed. Over the past year, ABIG returned 18.96% vs 8.06% for AMID. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for AMID.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и AMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 9.15%.
ABIG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.02%
AMID
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.63K | $99.02K | $121.57K | |
| $449.84K | $355.76K | $303.04K |
Сравнение доходности по годам ABIG и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 13.03% | 27.75% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 9.15% | 17.10% |
Correlation
The correlation between ABIG and AMID is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between ABIG and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. AMID — Ранг доходности на риск
ABIG
AMID
Сравнение ABIG c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIG | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.66 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 2.28 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIG и AMID
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что меньше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и AMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -23.32% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.31% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.99% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.11% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.55% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и AMID
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.08% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.77% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 16.62% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.02% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.02% | -2.31% |
Сравнение комиссий ABIG и AMID
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и AMID
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AMID в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.33% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and AMID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIG has higher volatility (5.12%) compared to AMID (4.08%). In terms of maximum drawdown, ABIG dropped -13.70% vs AMID's -23.32%.
On 1-year performance, ABIG leads with 18.96% vs 8.06% for AMID. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABIG has performed better with a 18.96% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.
AMID has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.08% for ABIG.
ABIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.52% for AMID.
ABIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и AMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор