Сравнение ABBV с CRWD
ABBV (AbbVie Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ABBV returned 18.94%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABBV и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 16.67% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between ABBV and CRWD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between ABBV and CRWD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
CRWD:
$176.08B
ABBV:
$2.05
CRWD:
-$0.02
ABBV:
6.43
CRWD:
34.09
ABBV:
14.69
CRWD:
38.00
ABBV:
$62.82B
CRWD:
$5.09B
ABBV:
$46.15B
CRWD:
$3.82B
ABBV:
$17.96B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ABBV
CRWD
Сравнение ABBV c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.57 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и CRWD
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -67.69% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -37.18% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -44.44% | +23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -67.69% | +45.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -12.70% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -23.61% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 16.29% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и CRWD
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 18.47% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 37.66% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 45.48% | -21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 50.78% | -27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 56.07% | -30.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и CRWD
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и CRWD
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and CRWD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор