Сравнение ABBV с AXON
ABBV (AbbVie Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 19.10% против 34.58% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам ABBV и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ABBV and AXON is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between ABBV and AXON shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
AXON:
$36.43B
ABBV:
$2.05
AXON:
$2.41
ABBV:
110.96
AXON:
183.64
ABBV:
6.43
AXON:
12.70
ABBV:
14.69
AXON:
10.31
ABBV:
$62.82B
AXON:
$2.98B
ABBV:
$46.15B
AXON:
$1.77B
ABBV:
$17.96B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. AXON — Ранг доходности на риск
ABBV
AXON
Сравнение ABBV c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.72 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.22 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и AXON
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -91.78% | +46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -60.28% | +42.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -60.28% | +39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -60.28% | +38.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -60.28% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -49.28% | +44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -43.60% | +32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 35.34% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и AXON
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 17.73% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 44.20% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 55.66% | -31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 47.94% | -25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 49.18% | -23.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и AXON
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и AXON
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and AXON have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs AXON's -91.78%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор