Сравнение AAUS с VOTE
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAUS is actively managed, while VOTE is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 11.51% | 8.17% |
Correlation
The correlation between AAUS and VOTE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. VOTE — Ранг доходности на риск
AAUS
VOTE
Сравнение AAUS c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.81 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и VOTE
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и VOTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -25.71% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.14% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и VOTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 12.08% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 17.14% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 17.14% | -4.71% |
Сравнение комиссий AAUS и VOTE
AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и VOTE
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOTE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.89% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AAUS and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.33% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.05% for VOTE.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор