Сравнение AAPY с NVDA
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, AAPY returned 47.12% vs 21.19% for NVDA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам AAPY и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 22.81% |
Correlation
The correlation between AAPY and NVDA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AAPY
NVDA
Сравнение AAPY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.05 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.25 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и NVDA
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -89.72% | +60.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -20.21% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.92% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -36.11% | +29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 9.43% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и NVDA
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.44% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 11.05% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 27.76% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 35.75% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 51.82% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 49.90% | -26.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и NVDA
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and NVDA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs NVDA's -89.72%.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор