PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с NFLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с NFLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP).

AAPY и NFLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и NFLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и NFLP

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-0.30%-1.54%53.24%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у NFLP с доходностью -0.30%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLP

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-19.26%
1 год
-5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с TSLPNFLP с AMZPNFLP с QQQINFLP с SPYNFLP с QDTE

Сравнение комиссий AAPY и NFLP

И AAPY, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Доходность на риск

AAPY vs. NFLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c NFLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYNFLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.16

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.00

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.13

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

-0.28

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. NFLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа NFLP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и NFLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYNFLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.89

-0.42

Корреляция

Корреляция между AAPY и NFLP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и NFLP

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности NFLP в 22.65%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		22.65%26.56%19.87%3.21%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и NFLP

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NFLP.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYNFLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-43.48%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-43.48%

+23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-28.85%

+17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.11%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

20.37%

-13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и NFLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYNFLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.78%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

26.24%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

32.50%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

28.05%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

28.05%

-5.79%