Сравнение AAPY с HYTI
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 47.12% vs 6.17% for HYTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 9.97% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between AAPY and HYTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
AAPY
HYTI
Сравнение AAPY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.60 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 11.11 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и HYTI
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -4.47% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -2.38% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -0.44% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.56% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и HYTI
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 1.16% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 3.24% | +18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 3.87% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 5.12% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 5.12% | +18.24% |
Сравнение комиссий AAPY и HYTI
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и HYTI
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and HYTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs 6.17% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
HYTI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 9.87% for AAPY.
They also come from different issuers: Kurv and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.65% for HYTI.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор