PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

AAPX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и MULL

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%22.92%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий AAPX и MULL

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Доходность на риск

AAPX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

6.53

-6.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.77

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.50

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

16.69

-16.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

46.83

-46.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

6.53

-6.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.91

-1.71

Корреляция

Корреляция между AAPX и MULL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и MULL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и MULL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-72.29%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-53.09%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-39.05%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-21.99%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

18.92%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и MULL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

47.87%

-36.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

99.70%

-69.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

130.90%

-67.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

130.06%

-74.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

130.06%

-74.80%