Сравнение AAPX с CRCD
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
AAPX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 21.23% | 8.73% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between AAPX and CRCD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. CRCD — Ранг доходности на риск
AAPX
CRCD
Сравнение AAPX c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.45 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и CRCD
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -96.95% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -94.31% | +90.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -54.51% | +35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 204.54% | -159.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.62% | 204.54% | -149.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 204.54% | -149.92% |
Сравнение комиссий AAPX и CRCD
AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и CRCD
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.55% | 0.67% | 21.46% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and CRCD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for CRCD.
AAPX is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор