Сравнение AAPX с AFRU
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for AFRU.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у AFRU с доходностью -29.47%.
AAPX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 81.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 8.46% | 25.59% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
Correlation
The correlation between AAPX and AFRU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. AFRU — Ранг доходности на риск
AAPX
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPX c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPX | AFRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPX и AFRU
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -84.44% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -60.79% | +47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -56.23% | +37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.54% | 123.31% | -77.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 123.31% | -68.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 123.31% | -68.82% |
Сравнение комиссий AAPX и AFRU
AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AFRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и AFRU
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как AFRU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.61% | 0.67% | 21.46% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and AFRU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AAPX has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for AFRU.
Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.50% for AFRU.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор