Сравнение AAPX с AFRU
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for AFRU.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у AFRU с доходностью -38.11%.
AAPX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 21.23% | 24.17% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
Correlation
The correlation between AAPX and AFRU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. AFRU — Ранг доходности на риск
AAPX
AFRU
Сравнение AAPX c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | AFRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.63 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и AFRU
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -84.44% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -65.60% | +62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -56.01% | +36.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 121.30% | -76.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.62% | 121.30% | -66.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 121.30% | -66.68% |
Сравнение комиссий AAPX и AFRU
AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AFRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и AFRU
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AFRU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.55% | 0.67% | 21.46% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and AFRU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for AFRU.
Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.50% for AFRU.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор