Сравнение AAPW с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
AAPW и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и QQA
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
AAPW vs. QQA — Ранг доходности на риск
AAPW
QQA
Сравнение AAPW c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.74 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.90 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 9.03 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.68 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и QQA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и QQA
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и QQA
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -19.73% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -11.55% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -4.93% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.62% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 2.43% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и QQA
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.85% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 10.72% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 19.02% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 18.84% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 18.84% | +16.84% |