Сравнение AAPL с VRSN
AAPL (Apple Inc) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, VRSN in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 12.94%/yr for VRSN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у VRSN с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции VRSN по среднегодовой доходности: 30.70% против 12.94% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
VRSN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам AAPL и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
VRSN VeriSign, Inc. | 15.00% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between AAPL and VRSN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between AAPL and VRSN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
VRSN:
$25.26B
AAPL:
$8.25
VRSN:
$9.07
AAPL:
39.60
VRSN:
30.59
AAPL:
5.21
VRSN:
4.49
AAPL:
10.75
VRSN:
15.28
AAPL:
$451.44B
VRSN:
$1.68B
AAPL:
$216.07B
VRSN:
$1.49B
AAPL:
$153.63B
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. VRSN — Ранг доходности на риск
AAPL
VRSN
Сравнение AAPL c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.03 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.05 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и VRSN
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -98.37% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -30.21% | +16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -30.21% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -38.85% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -38.85% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -10.45% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -56.83% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 15.90% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и VRSN
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 8.57% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 22.52% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 29.07% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 25.43% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 26.28% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и VRSN
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VRSN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.14% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и VRSN
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and VRSN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to VRSN (8.57%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs VRSN's -98.37%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор