PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с CLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 29.36% против 43.71% соответственно.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
200.71%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between AAPL and CLS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.33

The correlation between AAPL and CLS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.30T

CLS:

$45.48B

EPS

AAPL:

$8.24

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

AAPL:

35.35

CLS:

47.45

Коэффициент PEG

AAPL:

4.65

CLS:

0.64

Коэффициент P/S

AAPL:

9.60

CLS:

3.30

Коэффициент P/B

AAPL:

40.37

CLS:

21.68

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Celestica Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

AAPL vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.78

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.81

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.91

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

16.83

-8.36

AAPL vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLS равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и CLS

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-96.93%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-29.24%

+15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-53.96%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-53.96%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-80.60%

+42.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-16.78%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-73.31%

+43.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

11.98%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и CLS

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

27.54%

-20.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

55.42%

-38.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

72.65%

-50.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

57.70%

-30.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

49.97%

-21.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и CLS

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
4.05B
(AAPL) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.3%
10.8%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and CLS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор