PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 90.68% vs 1964.55% for INTW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

AAPB

1 день
-1.59%
1 месяц
-9.88%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.46%
1 год
90.68%
3 года*
17.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и INTW

2026 (YTD)2025
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		10.97%12.49%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between AAPB and INTW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов AAPB и INTW

Секторы
AAPB
INTW

Технологии

66.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

AAPB

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

INTW

-

Энергетика

AAPB

-

INTW

-

Финансовые услуги

AAPB

-

INTW

-

Здравоохранение

AAPB

-

INTW

-

Промышленность

AAPB

-

INTW

-

Недвижимость

AAPB

-

INTW

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

AAPB vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
13.25

-11.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
5.13

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

40.32

-37.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

91.49

-83.84

AAPB vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и INTW

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-60.58%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-49.34%

+21.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-12.49%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-29.66%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

21.70%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и INTW

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 14.32%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

55.81%

-41.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

119.10%

-85.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

150.14%

-104.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.27%

148.88%

-97.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

148.88%

-97.61%

Сравнение комиссий AAPB и INTW

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и INTW

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.96%4.39%0.00%18.75%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and INTW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to AAPB (14.32%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs 90.68% for AAPB. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs 90.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

AAPB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for INTW.

Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор