Сравнение AAON с TMUS
AAON (AAON, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AAON returned 23.20%/yr vs 16.53%/yr for TMUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 71.69%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.20% против 16.53% соответственно.
AAON
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 71.69%
- 6 месяцев
- 67.69%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 23.20%
TMUS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам AAON и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 71.69% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -8.27% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between AAON and TMUS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between AAON and TMUS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.87B
TMUS:
$203.17B
AAON:
$1.42
TMUS:
$9.41
AAON:
91.87
TMUS:
19.59
AAON:
3.67
TMUS:
0.30
AAON:
6.71
TMUS:
2.28
AAON:
11.63
TMUS:
3.64
AAON:
$1.62B
TMUS:
$90.53B
AAON:
$424.33M
TMUS:
$34.92B
AAON:
$228.54M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. TMUS — Ранг доходности на риск
AAON
TMUS
Сравнение AAON c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.62 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -1.04 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и TMUS
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -86.29% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -30.37% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -33.65% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -33.65% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -33.65% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -30.90% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -25.96% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 18.03% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и TMUS
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 7.86% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 19.23% | +25.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.77% | 25.08% | +36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.79% | 23.93% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.48% | 26.09% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и TMUS
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TMUS в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.14% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и TMUS
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and TMUS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (15.96%) compared to TMUS (7.86%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs TMUS's -86.29%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор