PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAIZX с PRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAIZX и PRGTX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -2.98%.

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с ETIEXAAIZX с FDCPX
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX

Сравнение комиссий AAIZX и PRGTX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

AAIZX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIZXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.39

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.01

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.72

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.49

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIZX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIZXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.41

+0.76

Корреляция

Корреляция между AAIZX и PRGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и PRGTX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и PRGTX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAIZXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-71.18%

+42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-13.95%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-9.10%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-21.68%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.47%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и PRGTX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) составляет 9.48%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAIZXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.21%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

18.23%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

28.07%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.99%

31.79%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.99%

28.20%

-0.21%