PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и FSELX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с ALTEXAAICX с ARKVXAAICX с GTTIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий AAICX и FSELX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

AAICX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.40

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.02

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

5.65

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

22.93

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.50

+0.62

Корреляция

Корреляция между AAICX и FSELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и FSELX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и FSELX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-82.54%

+53.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-17.23%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-8.22%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-28.82%

+23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.24%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и FSELX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) составляет 9.47%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что AAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

12.78%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

25.83%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

41.39%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

38.69%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

34.78%

-6.82%