PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и GTTIX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ARKVXAAICX с ACAZXAAICX с ACAAXAAICX с ALTEXAAICX с SPECX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с STKGTTIX с FDCPXGTTIX с FSPTXGTTIX с PRGTXGTTIX с WIREX

Сравнение комиссий AAICX и GTTIX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

AAICX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.48

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.04

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.22

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

5.71

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.41

+0.71

Корреляция

Корреляция между AAICX и GTTIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и GTTIX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и GTTIX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-39.84%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-9.20%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.34%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.22%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.68%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и GTTIX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.17%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

10.09%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

14.69%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

16.28%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

16.31%

+11.65%