PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ARKVX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ACAZXAAICX с ACAAXAAICX с GTTIXAAICX с ALTEXAAICX с SPECX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий AAICX и ARKVX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C

Доходность на риск

AAICX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

3.80

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

9.85

-7.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.26

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

7.62

-5.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

26.67

-18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.80

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между AAICX и ARKVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ARKVX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ARKVX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-19.10%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-8.14%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-2.06%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.37%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.33%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ARKVX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

2.04%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

13.49%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

18.40%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

18.96%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

18.96%

+9.00%