PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и BOGSX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ARKVXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с ALTEXAAICX с GTTIX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий AAICX и BOGSX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund

Доходность на риск

AAICX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.15

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.74

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.31

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.16

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BOGSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.06

+1.06

Корреляция

Корреляция между AAICX и BOGSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и BOGSX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и BOGSX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-92.80%

+63.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-12.77%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.50%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-59.36%

+54.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.62%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и BOGSX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.28%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

17.11%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

26.21%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

25.19%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

24.47%

+3.49%