Сравнение AAEQ с PSCX
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.25% | 0.51% |
Correlation
The correlation between AAEQ and PSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов AAEQ и PSCX
Секторы
AAEQ
PSCX
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
AAEQ
PSCX
Финансовые услуги
AAEQ
PSCX
Коммуникационные услуги
AAEQ
PSCX
Потребительский циклический сектор
AAEQ
PSCX
Здравоохранение
AAEQ
PSCX
Промышленность
AAEQ
PSCX
Потребительский защитный сектор
AAEQ
PSCX
Энергетика
AAEQ
PSCX
Коммунальные услуги
AAEQ
PSCX
Сырьевые материалы
AAEQ
PSCX
Недвижимость
AAEQ
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. PSCX — Ранг доходности на риск
AAEQ
PSCX
Сравнение AAEQ c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и PSCX
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, примерно равная максимальной просадке PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -10.20% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.86% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 5.52% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 7.07% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 6.96% | +6.71% |
Сравнение комиссий AAEQ и PSCX
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и PSCX
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AAEQ and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор