Сравнение AAEQ с HIDE
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.96%.
AAEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.64K | $18.70K | $31.51K | |
| $1.26M | $1.38M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам AAEQ и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 11.53% | -1.11% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.96% | 0.35% |
Correlation
The correlation between AAEQ and HIDE is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. HIDE — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение AAEQ c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и HIDE
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -5.15% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.58% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.98% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 4.74% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 4.30% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 4.30% | +9.78% |
Сравнение комиссий AAEQ и HIDE
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и HIDE
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and HIDE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.09% for AAEQ.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIDE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор