Сравнение AAEQ с HIDE
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.36%.
AAEQ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 5.97% | -1.11% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 0.35% |
Correlation
The correlation between AAEQ and HIDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. HIDE — Ранг доходности на риск
AAEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение AAEQ c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAEQ | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и HIDE
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -5.15% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -3.04% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.96% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 4.62% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 4.29% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 4.29% | +10.03% |
Сравнение комиссий AAEQ и HIDE
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и HIDE
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and HIDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.09% for AAEQ.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIDE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор