PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с OALC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с OALC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC).

PSCX и OALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и OALC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%1.40%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		-2.28%20.36%19.64%22.03%-18.08%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у OALC с доходностью -2.28%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

OALC

1 день
1.08%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
21.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDTEPSCX с FTAG
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с OACPOALC с OAEMOALC с OAIMOALC с FTAGOALC с BLCR

Сравнение комиссий PSCX и OALC

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OALC в 0.49%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF

Доходность на риск

PSCX vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXOALCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.80

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.02

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

9.46

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OALC равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXOALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между PSCX и OALC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и OALC

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.62%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и OALC

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и OALC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-26.82%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.89%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.94%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-7.29%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.32%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и OALC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.63%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

10.14%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

17.90%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

17.41%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

17.41%

-10.39%